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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 210.00 | 72 314.00 | 2 896.00 | 75 210.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 838.00 | 43 057.00 | 51 781.00 | 94 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 396.00 | 16 212.00 | 51 184.00 | 67 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 034.00 | 131 584.00 | 554 450.00 | 686 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BZ Autres créances | 38 173.00 | | 38 173.00 | 38 173.00 |
CF Disponibilités | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 641.00 | | 62 641.00 | 62 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 675.00 | 131 584.00 | 617 091.00 | 748 675.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 056.00 | 84 124.00 | | 105 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 979.00 | 20 933.00 | | -124 979.00 |
DL TOTAL (I) | -18 822.00 | 106 156.00 | | -18 822.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 143.00 | 178.00 | | 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 318.00 | 454 184.00 | | 494 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 696.00 | 1 724.00 | | 23 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 313.00 | 43 819.00 | | 46 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 623.00 | 47 674.00 | | 66 623.00 |
EA Autres dettes | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 913.00 | 552 400.00 | | 635 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 091.00 | 658 556.00 | | 617 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 246.00 | | 123 577.00 | 700 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 210.00 | | | 75 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 790.00 | 18 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 790.00 | 686 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 901.00 | | 3 333.00 | 158 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 136.00 | | 120 244.00 | 36 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 524.00 | 42 060.00 | | 89 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 577.00 | 21 737.00 | | 50 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 946.00 | 20 323.00 | | 38 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
UX Autres créances clients | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 318.00 | 114 694.00 | 379 624.00 | 494 318.00 |
VI Groupe et associés | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VP Divers | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 735.00 | 44 146.00 | 16 589.00 | 60 735.00 |
VW T.V.A. | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 913.00 | 256 290.00 | 379 624.00 | 635 913.00 |