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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 39.00 | 61.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 024.00 | 19 956.00 | 13 068.00 | 33 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 814.00 | 23 452.00 | 14 362.00 | 37 814.00 |
AX Avances et acomptes | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 568.00 | 43 447.00 | 132 121.00 | 175 568.00 |
BT Marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 259.00 | | 62 259.00 | 62 259.00 |
BZ Autres créances | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CF Disponibilités | 178 310.00 | | 178 310.00 | 178 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 892.00 | | 248 892.00 | 248 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 460.00 | 43 447.00 | 381 013.00 | 424 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 365.00 | | | 94 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 343.00 | | | 102 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 835.00 | | | 835.00 |
DL TOTAL (I) | 208 542.00 | | | 208 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 599.00 | | | 49 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | | | 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 149.00 | | | 47 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 374.00 | | | 75 374.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 471.00 | | | 172 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 013.00 | | | 381 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 371.00 | | | 172 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 931.00 | | 9 740.00 | 165 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | 175 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | 75 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 481.00 | | 9 740.00 | 65 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 032.00 | 19 519.00 | 103.00 | 24 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 33.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 026.00 | 19 485.00 | 103.00 | 24 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 149.00 | 47 149.00 | | 47 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 62 259.00 | 62 259.00 | | 62 259.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 599.00 | 49 599.00 | | 49 599.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 976.00 | | | 101 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 032.00 | 67 032.00 | | 67 032.00 |
VW T.V.A. | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 371.00 | 172 371.00 | | 172 371.00 |