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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 72.00 | 28.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 880.00 | 26 977.00 | 12 903.00 | 39 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 289.00 | 36 064.00 | 76 225.00 | 112 289.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 618.00 | 63 112.00 | 189 506.00 | 252 618.00 |
BT Marchandises | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 696.00 | | 38 696.00 | 38 696.00 |
BZ Autres créances | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
CF Disponibilités | 125 391.00 | | 125 391.00 | 125 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 108.00 | | 198 108.00 | 198 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 726.00 | 63 112.00 | 387 614.00 | 450 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 707.00 | 94 365.00 | | 196 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 406.00 | 102 343.00 | | 8 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 547.00 | 835.00 | | 547.00 |
DL TOTAL (I) | 216 660.00 | 208 542.00 | | 216 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 346.00 | 49 599.00 | | 74 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 161.00 | | 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 213.00 | 47 149.00 | | 45 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 909.00 | 75 374.00 | | 49 909.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 88.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 953.00 | 172 471.00 | | 170 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 614.00 | 381 013.00 | | 387 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 953.00 | 172 371.00 | | 170 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 568.00 | | 81 331.00 | 175 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 281.00 | 252 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 281.00 | 152 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 118.00 | | 81 331.00 | 75 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 447.00 | 19 666.00 | 1.00 | 43 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 33.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 408.00 | 19 633.00 | 1.00 | 43 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 213.00 | 45 213.00 | | 45 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 38 696.00 | 38 696.00 | | 38 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 346.00 | 74 346.00 | | 74 346.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 867.00 | 66 867.00 | | 66 867.00 |
VW T.V.A. | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 953.00 | 170 953.00 | | 170 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 097.00 | 6 951.00 | | 8 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 706.00 | 90 836.00 | | 58 706.00 |
ST Autres comptes | 58 642.00 | 60 743.00 | | 58 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 978.00 | 28 887.00 | | 29 978.00 |
YT Sous‐traitance | 39 733.00 | 76 916.00 | | 39 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 142.00 | 2 213.00 | | 2 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 239.00 | 9 164.00 | | 10 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 555.00 | 312 408.00 | | 184 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 609.00 | 217 077.00 | | 117 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 059.00 | 257 383.00 | | 187 059.00 |