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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 100.00 | 350.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 584.00 | 33 435.00 | 9 149.00 | 42 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 289.00 | 52 887.00 | 59 402.00 | 112 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 673.00 | 86 422.00 | 169 251.00 | 255 673.00 |
BT Marchandises | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 354.00 | | 44 354.00 | 44 354.00 |
BZ Autres créances | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CF Disponibilités | 127 279.00 | | 127 279.00 | 127 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 975.00 | | 200 975.00 | 200 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 648.00 | 86 422.00 | 370 225.00 | 456 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 442.00 | 196 707.00 | | 193 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 285.00 | 8 406.00 | | -14 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 259.00 | 547.00 | | 259.00 |
DL TOTAL (I) | 190 416.00 | 216 660.00 | | 190 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 428.00 | 74 346.00 | | 51 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 261.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 342.00 | 45 213.00 | | 74 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 115.00 | 49 909.00 | | 53 115.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 1 224.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 810.00 | 170 953.00 | | 179 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 225.00 | 387 614.00 | | 370 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 034.00 | 170 953.00 | | 148 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 618.00 | | 3 055.00 | 252 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 100.00 | | 350.00 | 100 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 168.00 | | 2 705.00 | 152 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 112.00 | 23 310.00 | | 63 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | 28.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 040.00 | 23 282.00 | | 63 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 342.00 | 74 342.00 | | 74 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 428.00 | 19 652.00 | 31 776.00 | 51 428.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 845.00 | 47 845.00 | | 47 845.00 |
VW T.V.A. | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 810.00 | 148 034.00 | 31 776.00 | 179 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 168.00 | 8 097.00 | | 8 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 734.00 | 58 706.00 | | 43 734.00 |
ST Autres comptes | 60 446.00 | 58 642.00 | | 60 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 422.00 | 29 978.00 | | 30 422.00 |
YT Sous‐traitance | 12 921.00 | 39 733.00 | | 12 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 089.00 | 2 142.00 | | 2 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 257.00 | 10 239.00 | | 10 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 252.00 | 184 555.00 | | 190 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 459.00 | 117 609.00 | | 115 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 522.00 | 187 059.00 | | 147 522.00 |