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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 190 500.00 | | 190 500.00 | 190 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 708.00 | | 53 708.00 | 53 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 208.00 | | 244 208.00 | 244 208.00 |
CU Autres participations | 190 500.00 | | 190 500.00 | 190 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 984.00 | -2 271.00 | | -8 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 531.00 | -6 713.00 | | 42 531.00 |
DL TOTAL (I) | 36 547.00 | -5 984.00 | | 36 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 261.00 | 192 264.00 | | 176 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 500.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348.00 | 3 240.00 | | 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
EA Autres dettes | 18 900.00 | 500.00 | | 18 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 662.00 | 196 504.00 | | 207 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 208.00 | 190 519.00 | | 244 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 863.00 | 4 256.00 | | 60 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 40 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 412.00 | | | 51 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 881.00 | 6 713.00 | | 8 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 531.00 | -6 713.00 | | 42 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 261.00 | 29 462.00 | 116 999.00 | 176 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 315.00 | 48 315.00 | | 48 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 662.00 | 60 863.00 | 116 999.00 | 207 662.00 |