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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 190 500.00 | | 190 500.00 | 190 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 705.00 | | 65 705.00 | 65 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 205.00 | | 256 205.00 | 256 205.00 |
CU Autres participations | 190 500.00 | | 190 500.00 | 190 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 118 493.00 | 87 068.00 | | 118 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 570.00 | 31 425.00 | | 31 570.00 |
DL TOTAL (I) | 153 363.00 | 121 793.00 | | 153 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 221.00 | 118 452.00 | | 89 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 600.00 | | 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 858.00 | 12 983.00 | | 12 858.00 |
EA Autres dettes | | 18 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 842.00 | 151 080.00 | | 102 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 205.00 | 272 874.00 | | 256 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 378.00 | 62 344.00 | | 59 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | 5 546.00 | | 5 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 430.00 | 8 575.00 | | 8 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 570.00 | 31 425.00 | | 31 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 221.00 | 29 842.00 | 59 378.00 | 89 221.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 103.00 | 48 103.00 | | 48 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 842.00 | 43 464.00 | 59 378.00 | 102 842.00 |