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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 190 500.00 | | 190 500.00 | 190 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 36 486.00 | | 36 486.00 | 36 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 551.00 | | 84 551.00 | 84 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 051.00 | | 275 051.00 | 275 051.00 |
CU Autres participations | 190 500.00 | | 190 500.00 | 190 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 33 247.00 | | | 33 247.00 |
DH Report à nouveau | | -8 984.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 821.00 | 42 531.00 | | 53 821.00 |
DL TOTAL (I) | 90 368.00 | 36 547.00 | | 90 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 466.00 | 176 261.00 | | 147 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 348.00 | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 124.00 | 12 007.00 | | 18 124.00 |
EA Autres dettes | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 683.00 | 207 662.00 | | 184 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 051.00 | 244 209.00 | | 275 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 40 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | 4 007.00 | | 5 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 991.00 | 51 412.00 | | 62 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 169.00 | 8 881.00 | | 9 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 822.00 | 42 531.00 | | 53 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 466.00 | 29 589.00 | 117 876.00 | 147 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 065.00 | 48 065.00 | | 48 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 683.00 | 66 806.00 | 117 876.00 | 184 683.00 |