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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
BN En cours de production de biens | 14 561 227.00 | | 14 561 227.00 | 14 561 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 241 938.00 | | 3 241 938.00 | 3 241 938.00 |
BZ Autres créances | 947 975.00 | | 947 975.00 | 947 975.00 |
CF Disponibilités | 884 702.00 | | 884 702.00 | 884 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681 123.00 | | 1 681 123.00 | 1 681 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 316 964.00 | | 21 316 964.00 | 21 316 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 317 382.00 | 419.00 | 21 316 964.00 | 21 317 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -991.00 | | | -991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 813.00 | -991.00 | | 54 813.00 |
DL TOTAL (I) | 55 822.00 | 1 009.00 | | 55 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 4 219 326.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766 415.00 | 1 756 017.00 | | 1 766 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 160 655.00 | 262 576.00 | | 4 160 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 817.00 | 1 097 819.00 | | 512 817.00 |
EA Autres dettes | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 317 875.00 | 9 794 452.00 | | 13 317 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 261 142.00 | 17 130 190.00 | | 21 261 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 316 964.00 | 17 131 198.00 | | 21 316 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 261 142.00 | 14 130 190.00 | | 21 261 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 000.00 | 4 219 326.00 | | 1 500 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419.00 | | | 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 419.00 | | | 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 419.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 419.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 419.00 | | |