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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 824.00 | | 59 824.00 | 59 824.00 |
BZ Autres créances | 1 171 719.00 | | 1 171 719.00 | 1 171 719.00 |
CF Disponibilités | 60 285.00 | | 60 285.00 | 60 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 827.00 | | 1 291 827.00 | 1 291 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 827.00 | | 1 291 827.00 | 1 291 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 75.00 | 53 622.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 191.00 | 526 053.00 | | 381 191.00 |
DL TOTAL (I) | 383 466.00 | 581 875.00 | | 383 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 828.00 | 1 438 719.00 | | 4 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 066.00 | 978 230.00 | | 614 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 071.00 | 326 308.00 | | 281 071.00 |
EA Autres dettes | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 361.00 | 2 743 257.00 | | 908 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 827.00 | 3 325 131.00 | | 1 291 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 361.00 | 1 304 538.00 | | 908 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419.00 | | | 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 419.00 | | | 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 419.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 066.00 | 614 066.00 | | 614 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 331.00 | 84 331.00 | | 84 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
UX Autres créances clients | 59 824.00 | 59 824.00 | | 59 824.00 |
VB T. V. A. | 51 090.00 | 51 090.00 | | 51 090.00 |
VC Groupe et associés | 930 253.00 | 930 253.00 | | 930 253.00 |
VI Groupe et associés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 973.00 | 188 973.00 | | 188 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 377.00 | 190 377.00 | | 190 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 543.00 | 1 231 543.00 | | 1 231 543.00 |
VW T.V.A. | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 361.00 | 908 361.00 | | 908 361.00 |