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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 558.00 | 16 483.00 | 86 075.00 | 102 558.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 573.00 | 16 483.00 | 86 090.00 | 102 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 257.00 | | 33 257.00 | 33 257.00 |
060 Stock marchandises | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
072 Créances – Autres | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
084 Disponibilités | 28 171.00 | | 28 171.00 | 28 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 533.00 | | 80 533.00 | 80 533.00 |
110 Total général Actif | 183 106.00 | 16 483.00 | 166 623.00 | 183 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 133 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 524.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 561.00 | | | 561.00 |
214 Production vendue de biens – France | 126 148.00 | | | 126 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
222 Production stockée | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 126.00 | | | 158 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 472.00 | | | 56 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 190.00 | | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 39 364.00 | | | 39 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 264.00 | | | 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
252 Charges sociales | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 070.00 | | | 154 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
294 Charges financières | 524.00 | | | 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 951.00 | | | 101 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -77.00 | | | -77.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 915.00 | | | 13 915.00 |