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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 178 966.00 | 44 489.00 | 134 477.00 | 178 966.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 981.00 | 44 489.00 | 134 492.00 | 178 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 110 758.00 | | 110 758.00 | 110 758.00 |
060 Stock marchandises | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
072 Créances – Autres | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
084 Disponibilités | 42 111.00 | | 42 111.00 | 42 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 848.00 | | 196 848.00 | 196 848.00 |
110 Total général Actif | 375 830.00 | 44 489.00 | 331 341.00 | 375 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 189 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 048.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 943.00 | | | 943.00 |
214 Production vendue de biens – France | 303 393.00 | | | 303 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 452.00 | | | 452.00 |
222 Production stockée | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
230 Autres produits | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 063.00 | | | 345 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 941.00 | | | 118 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 985.00 | | | -18 985.00 |
242 Autres charges externes. | 56 955.00 | | | 56 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 230.00 | | | 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 045.00 | | | 110 045.00 |
252 Charges sociales | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
262 Autres charges | 254.00 | | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 647.00 | | | 337 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
294 Charges financières | 614.00 | | | 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 48 148.00 | | | 48 148.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 760.00 | | | 133 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 048.00 | | | 49 048.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -6.00 | | | -6.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6.00 | | | -6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 740.00 | | | 59 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |