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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 745.00 | 29 921.00 | 103 824.00 | 133 745.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 760.00 | 29 921.00 | 103 839.00 | 133 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 606.00 | | 60 606.00 | 60 606.00 |
060 Stock marchandises | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
072 Créances – Autres | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
084 Disponibilités | 33 021.00 | | 33 021.00 | 33 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 659.00 | | 133 659.00 | 133 659.00 |
110 Total général Actif | 267 419.00 | 29 921.00 | 237 498.00 | 267 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 154 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 784.00 | | | 784.00 |
214 Production vendue de biens – France | 204 836.00 | | | 204 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 299.00 | | | 299.00 |
222 Production stockée | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 842.00 | | | 235 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 396.00 | | | -2 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 962.00 | | | 85 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 246.00 | | | -4 246.00 |
242 Autres charges externes. | 50 607.00 | | | 50 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 228.00 | | | 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 398.00 | | | 66 398.00 |
252 Charges sociales | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 639.00 | | | 248 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 796.00 | | | -12 796.00 |
294 Charges financières | 505.00 | | | 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 301.00 | | | -13 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 984.00 | | | 984.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 573.00 | | | 102 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 355.00 | | | 40 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |