| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 531.00 | 3 116.00 | 6 415.00 | 9 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 531.00 | 3 116.00 | 6 415.00 | 9 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CF Disponibilités | 89 333.00 | | 89 333.00 | 89 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 139.00 | | 98 139.00 | 98 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 670.00 | 3 116.00 | 104 554.00 | 107 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 194.00 | 47 090.00 | | 34 194.00 |
DL TOTAL (I) | 81 384.00 | 47 190.00 | | 81 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 72.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261.00 | | | 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 907.00 | 25 225.00 | | 22 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 170.00 | 25 297.00 | | 23 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 554.00 | 72 487.00 | | 104 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 170.00 | 25 297.00 | | 23 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655.00 | 2 461.00 | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655.00 | 2 461.00 | | 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VW T.V.A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49.00 | 4 726.00 | | 49.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 743.00 | 4 266.00 | | 1 743.00 |
ST Autres comptes | 9 628.00 | 13 474.00 | | 9 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 393.00 | 1 541.00 | | 2 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 611.00 | 602.00 | | 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 660.00 | 5 328.00 | | 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 314.00 | 27 588.00 | | 21 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 381.00 | 1 735.00 | | 2 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 764.00 | 19 281.00 | | 13 764.00 |