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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 056.00 | 5 595.00 | 6 462.00 | 12 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 056.00 | 5 595.00 | 6 462.00 | 12 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
BZ Autres créances | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 95 135.00 | | 95 135.00 | 95 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 781.00 | | 124 781.00 | 124 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 837.00 | 5 595.00 | 131 242.00 | 136 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 81 274.00 | 47 080.00 | | 81 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 733.00 | 34 194.00 | | 35 733.00 |
DL TOTAL (I) | 117 117.00 | 81 384.00 | | 117 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 3.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17.00 | 261.00 | | 17.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 866.00 | 22 907.00 | | 13 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 125.00 | 23 170.00 | | 14 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 242.00 | 104 554.00 | | 131 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 125.00 | 23 170.00 | | 14 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 531.00 | | 2 526.00 | 9 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 531.00 | | 2 526.00 | 9 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 116.00 | 2 479.00 | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 116.00 | 2 479.00 | | 3 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
UX Autres créances clients | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
VW T.V.A. | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 658.00 | 49.00 | | 2 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 388.00 | 1 743.00 | | 2 388.00 |
ST Autres comptes | 6 894.00 | 9 628.00 | | 6 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 044.00 | 2 393.00 | | 3 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 245.00 | 611.00 | | 1 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 903.00 | 660.00 | | 3 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 867.00 | 21 314.00 | | 19 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 266.00 | 2 381.00 | | 1 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 326.00 | 13 764.00 | | 12 326.00 |