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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 189.00 | 9 878.00 | 28 311.00 | 38 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 189.00 | 9 878.00 | 28 311.00 | 38 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
BZ Autres créances | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CF Disponibilités | 94 837.00 | | 94 837.00 | 94 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 251.00 | | 131 251.00 | 131 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 440.00 | 9 878.00 | 159 562.00 | 169 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 102 007.00 | 81 274.00 | | 102 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 079.00 | 35 733.00 | | 41 079.00 |
DL TOTAL (I) | 143 196.00 | 117 117.00 | | 143 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | 243.00 | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447.00 | 17.00 | | 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 808.00 | 13 866.00 | | 14 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 366.00 | 14 125.00 | | 16 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 562.00 | 131 242.00 | | 159 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 366.00 | 14 125.00 | | 16 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 056.00 | | 26 132.00 | 12 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 056.00 | | 26 132.00 | 12 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 595.00 | 4 283.00 | | 5 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 595.00 | 4 283.00 | | 5 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
UX Autres créances clients | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
VW T.V.A. | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | 2 658.00 | | 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 515.00 | 2 388.00 | | 6 515.00 |
ST Autres comptes | 11 234.00 | 6 894.00 | | 11 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 056.00 | 3 044.00 | | 5 056.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45.00 | | | 45.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 250.00 | 1 245.00 | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 540.00 | 3 903.00 | | 1 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 340.00 | 19 867.00 | | 27 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 490.00 | 1 266.00 | | 6 490.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 850.00 | 12 326.00 | | 22 850.00 |