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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 520.00 | 70.00 | 3 449.00 | 3 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 692.00 | 8 918.00 | 20 773.00 | 29 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 212.00 | 8 989.00 | 24 222.00 | 33 212.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 774.00 | | 397 774.00 | 397 774.00 |
BZ Autres créances | 56 971.00 | | 56 971.00 | 56 971.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 679.00 | | 468 679.00 | 468 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 891.00 | 8 989.00 | 492 902.00 | 501 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 456.00 | | | 456.00 |
DG Autres réserves | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 688.00 | 9 124.00 | | 4 688.00 |
DL TOTAL (I) | 18 812.00 | 14 124.00 | | 18 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 847.00 | 19 000.00 | | 105 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 295.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 231.00 | 205 498.00 | | 258 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 503.00 | 66 376.00 | | 109 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 089.00 | 291 170.00 | | 474 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 902.00 | 305 295.00 | | 492 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 089.00 | 281 599.00 | | 474 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 260.00 | | | 96 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 533.00 | | 18 012.00 | 20 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 333.00 | 33 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 333.00 | 33 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 533.00 | | 18 012.00 | 20 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040.00 | 9 268.00 | 1 319.00 | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | 9 268.00 | 1 319.00 | 1 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 231.00 | 258 231.00 | | 258 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 397 774.00 | 397 774.00 | | 397 774.00 |
VB T. V. A. | 56 971.00 | 56 971.00 | | 56 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 260.00 | 96 260.00 | | 96 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 255.00 | 456 255.00 | | 456 255.00 |
VW T.V.A. | 78 139.00 | 78 139.00 | | 78 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 089.00 | 474 089.00 | | 474 089.00 |