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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 911.00 | 1 437.00 | 5 473.00 | 6 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 763.00 | 26 625.00 | 4 138.00 | 30 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 675.00 | 28 063.00 | 9 611.00 | 37 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 894.00 | | 326 894.00 | 326 894.00 |
BZ Autres créances | 35 498.00 | | 35 498.00 | 35 498.00 |
CF Disponibilités | 43 569.00 | | 43 569.00 | 43 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 194.00 | | 414 194.00 | 414 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 869.00 | 28 063.00 | 423 806.00 | 451 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 326.00 | 13 312.00 | | 11 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 155.00 | -1 986.00 | | 34 155.00 |
DL TOTAL (I) | 50 981.00 | 16 826.00 | | 50 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 783.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 619.00 | 152 119.00 | | 84 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 845.00 | 241 238.00 | | 170 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 358.00 | 133 309.00 | | 117 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 824.00 | 535 450.00 | | 372 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 806.00 | 552 277.00 | | 423 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 824.00 | 535 450.00 | | 372 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 783.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 846.00 | 170 846.00 | | 170 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
UX Autres créances clients | 326 895.00 | 326 895.00 | | 326 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 34 467.00 | 34 467.00 | | 34 467.00 |
VI Groupe et associés | 84 620.00 | 84 620.00 | | 84 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 624.00 | 370 624.00 | | 370 624.00 |
VW T.V.A. | 66 203.00 | 66 203.00 | | 66 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 824.00 | 372 824.00 | | 372 824.00 |