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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 911.00 | 746.00 | 6 164.00 | 6 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 462.00 | 17 955.00 | 12 506.00 | 30 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 373.00 | 18 702.00 | 18 671.00 | 37 373.00 |
BT Marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 763.00 | | 443 763.00 | 443 763.00 |
BZ Autres créances | 71 558.00 | | 71 558.00 | 71 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 606.00 | | 533 606.00 | 533 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 979.00 | 18 702.00 | 552 277.00 | 570 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 456.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 312.00 | 8 668.00 | | 13 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 986.00 | 4 688.00 | | -1 986.00 |
DL TOTAL (I) | 16 826.00 | 18 812.00 | | 16 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 783.00 | 105 847.00 | | 8 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 119.00 | 507.00 | | 152 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 238.00 | 258 231.00 | | 241 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 309.00 | 109 503.00 | | 133 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 450.00 | 474 089.00 | | 535 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 277.00 | 492 902.00 | | 552 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 450.00 | 474 089.00 | | 535 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 783.00 | 96 260.00 | | 8 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 212.00 | | 4 161.00 | 33 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 212.00 | | 4 161.00 | 33 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 989.00 | 9 713.00 | | 8 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 989.00 | 9 713.00 | | 8 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 238.00 | 241 238.00 | | 241 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 222.00 | 40 222.00 | | 40 222.00 |
UX Autres créances clients | 443 763.00 | 443 763.00 | | 443 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 68 608.00 | 68 608.00 | | 68 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VI Groupe et associés | 152 119.00 | 152 119.00 | | 152 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 156.00 | 531 156.00 | | 531 156.00 |
VW T.V.A. | 80 198.00 | 80 198.00 | | 80 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 450.00 | 535 450.00 | | 535 450.00 |