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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 946.00 | 1 427.00 | 2 519.00 | 3 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 349.00 | 2 328.00 | 5 021.00 | 7 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 945.00 | 3 755.00 | 19 190.00 | 22 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BT Marchandises | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BZ Autres créances | 87 388.00 | | 87 388.00 | 87 388.00 |
CF Disponibilités | 108 627.00 | | 108 627.00 | 108 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 577.00 | | 216 577.00 | 216 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 521.00 | 3 755.00 | 235 767.00 | 239 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
DL TOTAL (I) | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 089.00 | | | 92 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 340.00 | | | 116 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 429.00 | | | 208 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 767.00 | | | 235 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 429.00 | | | 208 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 796.00 | | 2 149.00 | 20 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 396.00 | | 1 899.00 | 9 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | 250.00 | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792.00 | 2 962.00 | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | 2 962.00 | | 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 089.00 | 92 089.00 | | 92 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 589.00 | 62 589.00 | | 62 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 673.00 | 45 673.00 | | 45 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
VC Groupe et associés | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 721.00 | 93 071.00 | 11 650.00 | 104 721.00 |
VW T.V.A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 429.00 | 208 429.00 | | 208 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
ST Autres comptes | 210 690.00 | | | 210 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 242.00 | | | 216 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 431.00 | | | 133 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 493.00 | | | 133 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 423.00 | | | 455 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |