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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 926.00 | 9 074.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 497.00 | 3 884.00 | 13 613.00 | 17 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 095.00 | 10 315.00 | 246 780.00 | 257 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 242.00 | 15 124.00 | 281 118.00 | 296 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BT Marchandises | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BZ Autres créances | 136 032.00 | | 136 032.00 | 136 032.00 |
CF Disponibilités | 247 641.00 | | 247 641.00 | 247 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 833.00 | | 405 833.00 | 405 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 075.00 | 15 124.00 | 686 950.00 | 702 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 461.00 | | | 48 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 864.00 | | | 90 864.00 |
DL TOTAL (I) | 144 825.00 | | | 144 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 270.00 | | | 243 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 964.00 | | | 174 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 718.00 | | | 112 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 125.00 | | | 542 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 950.00 | | | 686 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 282.00 | | | 351 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 235.00 | | 272 008.00 | 24 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 585.00 | | 262 008.00 | 12 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 964.00 | 174 964.00 | | 174 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 655.00 | 75 655.00 | | 75 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
UX Autres créances clients | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 123 143.00 | 123 143.00 | | 123 143.00 |
VC Groupe et associés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 270.00 | 52 427.00 | 190 843.00 | 243 270.00 |
VI Groupe et associés | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 199.00 | 136 549.00 | 11 650.00 | 148 199.00 |
VW T.V.A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 125.00 | 351 282.00 | 190 843.00 | 542 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 318.00 | | | 68 318.00 |
ST Autres comptes | 370 274.00 | | | 370 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 247.00 | | | 271 247.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
YT Sous‐traitance | 54 056.00 | | | 54 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 506.00 | | | 183 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 896.00 | | | 183 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 894.00 | | | 763 894.00 |