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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 946.00 | 2 346.00 | 1 600.00 | 3 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 639.00 | 4 194.00 | 4 445.00 | 8 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 235.00 | 6 539.00 | 17 695.00 | 24 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BT Marchandises | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BZ Autres créances | 149 123.00 | | 149 123.00 | 149 123.00 |
CF Disponibilités | 139 731.00 | | 139 731.00 | 139 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 719.00 | | 314 719.00 | 314 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 954.00 | 6 539.00 | 332 415.00 | 338 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
DL TOTAL (I) | 53 961.00 | | | 53 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 971.00 | | | 98 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 223.00 | | | 129 223.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 453.00 | | | 278 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 415.00 | | | 332 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 453.00 | | | 278 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 945.00 | | 1 290.00 | 22 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 295.00 | | 1 290.00 | 11 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 971.00 | 98 971.00 | | 98 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 435.00 | 58 435.00 | | 58 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 325.00 | 58 325.00 | | 58 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VB T. V. A. | 80 270.00 | 80 270.00 | | 80 270.00 |
VC Groupe et associés | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 661.00 | 158 011.00 | 11 650.00 | 169 661.00 |
VW T.V.A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 453.00 | 278 453.00 | | 278 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
ST Autres comptes | 220 618.00 | | | 220 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 199.00 | | | 219 199.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 527.00 | | | 135 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 018.00 | | | 134 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 690.00 | | | 474 690.00 |