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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 029.00 | 18 311.00 | 7 717.00 | 26 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 969.00 | 370 665.00 | 461 304.00 | 831 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 010.00 | 70 497.00 | 95 513.00 | 166 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 499.00 | 459 475.00 | 602 023.00 | 1 061 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BN En cours de production de biens | 123 627.00 | | 123 627.00 | 123 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 304.00 | | 272 304.00 | 272 304.00 |
BZ Autres créances | 87 520.00 | | 87 520.00 | 87 520.00 |
CF Disponibilités | 113 752.00 | | 113 752.00 | 113 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 177.00 | | 672 177.00 | 672 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 676.00 | 459 475.00 | 1 274 201.00 | 1 733 676.00 |
CU Autres participations | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 591.00 | | | 494 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
DL TOTAL (I) | 530 974.00 | | | 530 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 955.00 | | | 433 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 088.00 | | | 165 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 690.00 | | | 139 690.00 |
EA Autres dettes | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 226.00 | | | 743 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 201.00 | | | 1 274 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 843.00 | | | 415 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 279 764.00 | | 1 279 764.00 | 1 279 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 764.00 | | 1 279 764.00 | 1 279 764.00 |
FM Production stockée | | | 13 420.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 582.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 235.00 | | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 211.00 | | | 1 330 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 978.00 | | | 1 322 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 605.00 | | | 83 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 804.00 | | | 48 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 032.00 | 122 582.00 | 11 139.00 | 348 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 043.00 | 5 269.00 | | 13 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 989.00 | 117 313.00 | 11 139.00 | 334 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 088.00 | 165 088.00 | | 165 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 691.00 | 139 691.00 | | 139 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272 305.00 | 272 305.00 | | 272 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 956.00 | 106 572.00 | 254 702.00 | 433 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 290.00 | | | 240 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 459.00 | | | 100 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 521.00 | 87 521.00 | | 87 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 049.00 | 359 825.00 | 10 224.00 | 370 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 227.00 | 415 843.00 | 254 702.00 | 743 227.00 |