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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 029.00 | 22 682.00 | 3 347.00 | 26 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 952.00 | 476 634.00 | 570 317.00 | 1 046 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 581.00 | 84 098.00 | 144 483.00 | 228 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 177.00 | 583 415.00 | 778 762.00 | 1 362 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 385.00 | | 179 385.00 | 179 385.00 |
BZ Autres créances | 273 181.00 | | 273 181.00 | 273 181.00 |
CF Disponibilités | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 764.00 | | 843 764.00 | 843 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 942.00 | 583 415.00 | 1 622 527.00 | 2 205 942.00 |
CU Autres participations | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 591.00 | | | 494 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DH Report à nouveau | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 559.00 | | | -234 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
DL TOTAL (I) | 311 882.00 | | | 311 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 314.00 | | | 872 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 375.00 | | | 323 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 010.00 | | | 111 010.00 |
EA Autres dettes | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 645.00 | | | 1 310 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 527.00 | | | 1 622 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 792.00 | | | 857 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 427.00 | | 1 007 427.00 | 1 007 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 427.00 | | 1 007 427.00 | 1 007 427.00 |
FM Production stockée | | | -53 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 725.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 753.00 | | | 39 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 685.00 | | | 61 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 066.00 | | | 52 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 779.00 | | | 1 019 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 339.00 | | | 1 254 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 559.00 | | | -234 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 711.00 | | | 64 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 499.00 | | 328 042.00 | 1 061 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 363.00 | 1 362 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 363.00 | 1 275 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 804.00 | | 23 125.00 | 48 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 981.00 | | 304 916.00 | 997 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 475.00 | 141 726.00 | 17 786.00 | 459 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 312.00 | 4 371.00 | | 18 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 163.00 | 137 355.00 | 17 786.00 | 441 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 376.00 | 323 376.00 | | 323 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 011.00 | 111 011.00 | | 111 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 386.00 | 179 386.00 | | 179 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 315.00 | 419 462.00 | 397 336.00 | 872 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 775.00 | | | 514 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 181.00 | 273 181.00 | | 273 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 791.00 | 452 567.00 | 10 224.00 | 462 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 645.00 | 857 792.00 | 397 336.00 | 1 310 645.00 |