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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 029.00 | 25 182.00 | 847.00 | 26 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 907.00 | | 64 907.00 | 64 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189 721.00 | 538 605.00 | 651 115.00 | 1 189 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 642.00 | 107 163.00 | 108 478.00 | 215 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 074.00 | 670 951.00 | 845 122.00 | 1 516 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
BN En cours de production de biens | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 917.00 | | 366 917.00 | 366 917.00 |
BZ Autres créances | 129 875.00 | | 129 875.00 | 129 875.00 |
CF Disponibilités | 75 709.00 | | 75 709.00 | 75 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 984.00 | | 885 984.00 | 885 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 058.00 | 670 951.00 | 1 731 106.00 | 2 402 058.00 |
CU Autres participations | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 591.00 | | | 494 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DH Report à nouveau | -212 294.00 | | | -212 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 992.00 | | | 78 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
DL TOTAL (I) | 385 651.00 | | | 385 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 412.00 | | | 969 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 111.00 | | | 230 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 765.00 | | | 142 765.00 |
EA Autres dettes | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 454.00 | | | 1 345 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 106.00 | | | 1 731 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 829.00 | | | 758 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 673.00 | | 1 333 673.00 | 1 333 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 673.00 | | 1 333 673.00 | 1 333 673.00 |
FM Production stockée | | | 170 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 321.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 280.00 | | | 66 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 878.00 | | | 71 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 002.00 | | | 1 588 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 010.00 | | | 1 509 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 992.00 | | | 78 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 990.00 | | | 58 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 178.00 | | 237 886.00 | 1 362 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 990.00 | 1 516 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 990.00 | 1 405 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 930.00 | | 19 007.00 | 71 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 534.00 | | 213 820.00 | 1 275 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 714.00 | | 5 060.00 | 14 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 620.00 | 166 322.00 | 83 990.00 | 588 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 682.00 | 2 500.00 | | 22 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 938.00 | 163 822.00 | 83 990.00 | 565 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 111.00 | 230 111.00 | | 230 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 765.00 | 142 765.00 | | 142 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
UX Autres créances clients | 366 917.00 | 366 917.00 | | 366 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 412.00 | 382 787.00 | 568 796.00 | 969 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 902.00 | | | 137 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 876.00 | 129 876.00 | | 129 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 017.00 | 496 793.00 | 10 224.00 | 507 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 455.00 | 758 829.00 | 568 796.00 | 1 345 455.00 |