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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 318.00 | 682.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 377.00 | 6 202.00 | 1 176.00 | 7 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 877.00 | 10 520.00 | 23 357.00 | 33 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BN En cours de production de biens | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 937.00 | | 301 937.00 | 301 937.00 |
BZ Autres créances | 166 120.00 | | 166 120.00 | 166 120.00 |
CF Disponibilités | 120 471.00 | | 120 471.00 | 120 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 792.00 | | 619 792.00 | 619 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 669.00 | 10 520.00 | 643 149.00 | 653 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 216.00 | | | 47 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 575.00 | 48 216.00 | | 14 575.00 |
DL TOTAL (I) | 72 792.00 | 58 216.00 | | 72 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 50 551.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 078.00 | 220 629.00 | | 409 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 165.00 | 60 028.00 | | 54 165.00 |
EA Autres dettes | 30 255.00 | 26 911.00 | | 30 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 808.00 | | | 76 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 357.00 | 358 119.00 | | 570 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 149.00 | 416 335.00 | | 643 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 357.00 | 358 119.00 | | 570 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 194.00 | | 981 194.00 | 981 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 194.00 | | 981 194.00 | 981 194.00 |
FM Production stockée | | | 21 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 666.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 059.00 | 9 550.00 | | 8 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 309.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 458.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -458.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 5 343.00 | | 2 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 597.00 | 1 153 360.00 | | 1 010 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 021.00 | 1 105 144.00 | | 996 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 575.00 | 48 216.00 | | 14 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 802.00 | | 3 475.00 | 32 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 33 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 302.00 | | 1 075.00 | 11 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 2 400.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 854.00 | 4 666.00 | | 5 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 854.00 | 4 666.00 | | 5 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 078.00 | 409 078.00 | | 409 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 808.00 | 76 808.00 | | 76 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 301 937.00 | | | 301 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | | | 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | | | 296.00 |
VB T. V. A. | 69 460.00 | | | 69 460.00 |
VC Groupe et associés | 95 814.00 | | | 95 814.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -7.00 | | | -7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 191.00 | 469 691.00 | 1 500.00 | 471 191.00 |
VW T.V.A. | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 357.00 | 570 357.00 | | 570 357.00 |