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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 435.00 | 14 610.00 | 28 824.00 | 43 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 757.00 | 6 496.00 | 261.00 | 6 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 692.00 | 21 107.00 | 50 585.00 | 71 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BN En cours de production de biens | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 367.00 | | 75 367.00 | 75 367.00 |
BZ Autres créances | 142 007.00 | | 142 007.00 | 142 007.00 |
CF Disponibilités | 215 418.00 | | 215 418.00 | 215 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 661.00 | | 495 661.00 | 495 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 353.00 | 21 107.00 | 546 246.00 | 567 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 734.00 | 61 792.00 | | 34 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 658.00 | 2 942.00 | | 13 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
DL TOTAL (I) | 65 894.00 | 75 734.00 | | 65 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 952.00 | 133 876.00 | | 104 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 428.00 | 368 329.00 | | 264 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 163.00 | 65 981.00 | | 57 163.00 |
EA Autres dettes | 53 756.00 | 33 805.00 | | 53 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 352.00 | 602 043.00 | | 480 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 246.00 | 677 778.00 | | 546 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 598.00 | 474 972.00 | | 415 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 369.00 | | 760 369.00 | 760 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 369.00 | | 760 369.00 | 760 369.00 |
FM Production stockée | | | 31 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 194.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 037.00 | 710.00 | | 8 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 295.00 | 1 417.00 | | 2 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 695.00 | 1 417.00 | | 2 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | 15 461.00 | | 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555.00 | 1 088.00 | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | 16 549.00 | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 288.00 | -15 132.00 | | 1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 68.00 | | 2 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 288.00 | 1 069 707.00 | | 804 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 629.00 | 1 066 764.00 | | 790 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 658.00 | 2 942.00 | | 13 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 278.00 | 1 046.00 | | 6 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 357.00 | | 1 336.00 | 70 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 857.00 | | 1 336.00 | 48 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 913.00 | 8 194.00 | | 12 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 913.00 | 8 194.00 | | 12 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 428.00 | 264 428.00 | | 264 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 756.00 | 53 756.00 | | 53 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 75 367.00 | 75 367.00 | | 75 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 50 173.00 | 50 173.00 | | 50 173.00 |
VC Groupe et associés | 91 389.00 | 91 389.00 | | 91 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 952.00 | 40 199.00 | 64 754.00 | 104 952.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -112.00 | -112.00 | | -112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 992.00 | 228 492.00 | 1 500.00 | 229 992.00 |
VW T.V.A. | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 352.00 | 415 598.00 | 64 754.00 | 480 352.00 |