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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 099.00 | 6 789.00 | 35 310.00 | 42 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 757.00 | 6 123.00 | 634.00 | 6 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 357.00 | 12 913.00 | 57 444.00 | 70 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 987.00 | | 218 987.00 | 218 987.00 |
BZ Autres créances | 138 373.00 | | 138 373.00 | 138 373.00 |
CF Disponibilités | 244 789.00 | | 244 789.00 | 244 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 334.00 | | 620 334.00 | 620 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 690.00 | 12 913.00 | 677 778.00 | 690 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 792.00 | 47 216.00 | | 61 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 942.00 | 14 575.00 | | 2 942.00 |
DL TOTAL (I) | 75 734.00 | 72 792.00 | | 75 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 876.00 | | | 133 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 329.00 | 409 078.00 | | 368 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 981.00 | 54 165.00 | | 65 981.00 |
EA Autres dettes | 33 805.00 | 30 255.00 | | 33 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 76 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 602 043.00 | 570 357.00 | | 602 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 778.00 | 643 149.00 | | 677 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 972.00 | 570 357.00 | | 474 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 064.00 | | 1 085 064.00 | 1 085 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 064.00 | | 1 085 064.00 | 1 085 064.00 |
FM Production stockée | | | -19 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 013.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 059.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 100.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 461.00 | 500.00 | | 15 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 549.00 | 500.00 | | 16 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 132.00 | -500.00 | | -15 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 2 599.00 | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 707.00 | 1 010 597.00 | | 1 069 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 764.00 | 996 021.00 | | 1 066 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 942.00 | 14 575.00 | | 2 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 877.00 | | 37 099.00 | 33 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 70 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 48 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 377.00 | | 37 099.00 | 12 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 520.00 | 3 013.00 | 620.00 | 10 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 520.00 | 3 013.00 | 620.00 | 10 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 329.00 | 368 329.00 | | 368 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 218 987.00 | 218 987.00 | | 218 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 51 217.00 | 51 217.00 | | 51 217.00 |
VC Groupe et associés | 86 690.00 | 86 690.00 | | 86 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 876.00 | 6 805.00 | 127 071.00 | 133 876.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -91.00 | -91.00 | | -91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 544.00 | 366 044.00 | 1 500.00 | 367 544.00 |
VW T.V.A. | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 043.00 | 474 972.00 | 127 071.00 | 602 043.00 |