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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 655.00 | 1 087.00 | 3 568.00 | 4 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 655.00 | 1 087.00 | 3 568.00 | 4 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 803.00 | | 46 803.00 | 46 803.00 |
BZ Autres créances | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CF Disponibilités | 209 514.00 | | 209 514.00 | 209 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 373.00 | | 268 373.00 | 268 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 029.00 | 1 087.00 | 271 942.00 | 273 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 901.00 | 43 411.00 | | 41 901.00 |
DL TOTAL (I) | 65 312.00 | 53 411.00 | | 65 312.00 |
DP Provisions pour risques | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 327.00 | 111 292.00 | | 60 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 707.00 | 148 202.00 | | 121 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 329.00 | 259 494.00 | | 198 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 942.00 | 312 905.00 | | 271 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 329.00 | 259 494.00 | | 198 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 160.00 | | 650 160.00 | 650 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 160.00 | | 650 160.00 | 650 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 300.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 33 838.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 295.00 | 10 693.00 | | 16 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 165.00 | 655 361.00 | | 650 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 264.00 | 611 949.00 | | 608 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 901.00 | 43 411.00 | | 41 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 655.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 087.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 087.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 327.00 | 60 327.00 | | 60 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 272.00 | 52 272.00 | | 52 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
UX Autres créances clients | 46 803.00 | 46 803.00 | | 46 803.00 |
VB T. V. A. | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VC Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VP Divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 860.00 | 58 860.00 | | 58 860.00 |
VW T.V.A. | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 329.00 | 198 329.00 | | 198 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 780.00 | 4 240.00 | | 3 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 110 976.00 | 115 623.00 | | 110 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 604.00 | 2 556.00 | | 2 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 150.00 | 8 230.00 | | 6 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 929.00 | 12 470.00 | | 9 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 756.00 | 103 223.00 | | 149 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 266.00 | 4 768.00 | | 33 266.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 080.00 | 118 179.00 | | 115 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |