| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 120.00 | 3 697.00 | 5 423.00 | 9 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 120.00 | 3 697.00 | 5 423.00 | 9 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 828.00 | | 69 828.00 | 69 828.00 |
BZ Autres créances | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CF Disponibilités | 262 391.00 | | 262 391.00 | 262 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 660.00 | | 345 660.00 | 345 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 781.00 | 3 697.00 | 351 084.00 | 354 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 312.00 | 12 411.00 | | 54 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 848.00 | 41 901.00 | | 45 848.00 |
DL TOTAL (I) | 111 161.00 | 65 312.00 | | 111 161.00 |
DP Provisions pour risques | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 830.00 | 16 295.00 | | 17 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 180.00 | 60 327.00 | | 64 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 613.00 | 121 707.00 | | 149 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 623.00 | 198 329.00 | | 231 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 084.00 | 271 942.00 | | 351 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 623.00 | 198 329.00 | | 231 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
FG Production vendue services | 672 933.00 | 35 418.00 | 708 350.00 | 672 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 633.00 | 35 418.00 | 717 050.00 | 681 633.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 830.00 | 16 295.00 | | 17 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 061.00 | 650 165.00 | | 717 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 213.00 | 608 264.00 | | 671 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 848.00 | 41 901.00 | | 45 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 655.00 | | 4 465.00 | 4 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 655.00 | | 4 465.00 | 4 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087.00 | 2 610.00 | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087.00 | 2 610.00 | | 1 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 180.00 | 64 180.00 | | 64 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 863.00 | 62 863.00 | | 62 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 107.00 | 52 107.00 | | 52 107.00 |
UX Autres créances clients | 69 828.00 | 69 828.00 | | 69 828.00 |
VB T. V. A. | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VC Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 270.00 | 83 270.00 | | 83 270.00 |
VW T.V.A. | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 623.00 | 231 623.00 | | 231 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 133.00 | 3 780.00 | | 6 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 550.00 | 1 500.00 | | 2 550.00 |
ST Autres comptes | 110 932.00 | 110 976.00 | | 110 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 952.00 | 2 604.00 | | 5 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 255.00 | 6 150.00 | | 8 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 388.00 | 9 929.00 | | 14 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 575.00 | 149 756.00 | | 139 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 577.00 | 33 266.00 | | 26 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 434.00 | 115 080.00 | | 119 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |