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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 376.00 | 7 581.00 | 5 795.00 | 13 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 376.00 | 7 581.00 | 5 795.00 | 13 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 048.00 | | 243 048.00 | 243 048.00 |
BZ Autres créances | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CF Disponibilités | 181 571.00 | | 181 571.00 | 181 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 271.00 | | 438 271.00 | 438 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 647.00 | 7 581.00 | 444 066.00 | 451 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 161.00 | 54 312.00 | | 100 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 512.00 | 45 848.00 | | 51 512.00 |
DL TOTAL (I) | 162 673.00 | 111 161.00 | | 162 673.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 572.00 | 17 830.00 | | 18 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 748.00 | 64 180.00 | | 61 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 073.00 | 149 613.00 | | 201 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 394.00 | 231 623.00 | | 281 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 066.00 | 351 084.00 | | 444 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 394.00 | 231 623.00 | | 281 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 741 240.00 | | 741 240.00 | 741 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 240.00 | | 741 240.00 | 741 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 884.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 365.00 | | | -5 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 572.00 | 17 830.00 | | 18 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 595.00 | 717 061.00 | | 753 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 082.00 | 671 213.00 | | 702 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 512.00 | 45 848.00 | | 51 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 120.00 | | 4 256.00 | 9 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 120.00 | | 4 256.00 | 9 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 697.00 | 3 884.00 | | 3 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 697.00 | 3 884.00 | | 3 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 748.00 | 61 748.00 | | 61 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 428.00 | 68 428.00 | | 68 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 287.00 | 57 287.00 | | 57 287.00 |
UX Autres créances clients | 243 048.00 | | | 243 048.00 |
VB T. V. A. | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
VC Groupe et associés | 520.00 | | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 700.00 | 256 700.00 | | 256 700.00 |
VW T.V.A. | 66 203.00 | 66 203.00 | | 66 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 394.00 | 281 394.00 | | 281 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 604.00 | 6 133.00 | | 11 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 150.00 | 2 550.00 | | 1 150.00 |
ST Autres comptes | 125 648.00 | 110 932.00 | | 125 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 323.00 | 8 255.00 | | 5 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 927.00 | 14 388.00 | | 16 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 188.00 | 139 575.00 | | 120 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 189.00 | 26 577.00 | | 30 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 750.00 | 119 434.00 | | 132 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |