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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 015.00 | | 2 014 015.00 | 2 014 015.00 |
BZ Autres créances | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CF Disponibilités | 54 053.00 | | 54 053.00 | 54 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 239.00 | | 67 239.00 | 67 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 254.00 | | 2 081 254.00 | 2 081 254.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 435 560.00 | | | 435 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 311.00 | 445 560.00 | | 220 311.00 |
DL TOTAL (I) | 765 871.00 | 545 560.00 | | 765 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 585.00 | 1 509 482.00 | | 1 310 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 500.00 | | 3 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149.00 | 5 199.00 | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 383.00 | 1 518 182.00 | | 1 315 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 254.00 | 2 063 741.00 | | 2 081 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 349.00 | 5 199.00 | | 5 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 000.00 | 500 500.00 | | 260 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 689.00 | 54 940.00 | | 39 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 311.00 | 445 560.00 | | 220 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 310 585.00 | 249 777.00 | 1 046 808.00 | 1 310 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 200.00 | 13 185.00 | 14 015.00 | 27 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 383.00 | 254 575.00 | 1 046 808.00 | 1 315 383.00 |