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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 248.00 | | 25 248.00 | 25 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 113.00 | | 2 044 113.00 | 2 044 113.00 |
BZ Autres créances | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CF Disponibilités | 43 933.00 | | 43 933.00 | 43 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 795.00 | | 49 795.00 | 49 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 908.00 | | 2 093 908.00 | 2 093 908.00 |
CU Autres participations | 2 004 850.00 | | 2 004 850.00 | 2 004 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 931 116.00 | 475 068.00 | | 931 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 959.00 | 456 048.00 | | 276 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 075.00 | 1 006 116.00 | | 1 283 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 578.00 | 1 067 269.00 | | 807 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 3 730.00 | | 2 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977.00 | 4 304.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 833.00 | 1 075 303.00 | | 810 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 908.00 | 2 081 419.00 | | 2 093 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 784.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 784.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 784.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 262.00 | 8 652.00 | | 8 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 228.00 | 499 803.00 | | 310 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 270.00 | 43 755.00 | | 33 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 959.00 | 456 048.00 | | 276 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 263.00 | | 39 263.00 | 39 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807 578.00 | 265 559.00 | 542 019.00 | 807 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 125.00 | 5 862.00 | 39 263.00 | 45 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 833.00 | 268 814.00 | 542 019.00 | 810 833.00 |