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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 884.00 | | 2 031 884.00 | 2 031 884.00 |
BZ Autres créances | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CF Disponibilités | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 535.00 | | 49 535.00 | 49 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 419.00 | | 2 081 419.00 | 2 081 419.00 |
CU Autres participations | 2 004 850.00 | | 2 004 850.00 | 2 004 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 100 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 475 068.00 | 435 560.00 | | 475 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 048.00 | 220 311.00 | | 456 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 116.00 | 765 871.00 | | 1 006 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 269.00 | 1 310 585.00 | | 1 067 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 649.00 | | 3 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 304.00 | 1 149.00 | | 4 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 303.00 | 1 315 383.00 | | 1 075 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 419.00 | 2 081 254.00 | | 2 081 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 652.00 | 5 349.00 | | 8 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 803.00 | 260 000.00 | | 499 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 755.00 | 39 689.00 | | 43 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 048.00 | 220 311.00 | | 456 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067 269.00 | 264 715.00 | 802 554.00 | 1 067 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 200.00 | 12 165.00 | 27 034.00 | 39 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 303.00 | 272 749.00 | 802 554.00 | 1 075 303.00 |