| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 667.00 | 333.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 11 565.00 | 1 492.00 | 10 073.00 | 11 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 983.00 | 5 229.00 | 14 754.00 | 19 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 575.00 | 24 435.00 | 33 140.00 | 57 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 123.00 | 31 823.00 | 58 300.00 | 90 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BT Marchandises | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 229.00 | | 207 229.00 | 207 229.00 |
BZ Autres créances | 28 782.00 | | 28 782.00 | 28 782.00 |
CF Disponibilités | 239 620.00 | | 239 620.00 | 239 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 442.00 | | 486 442.00 | 486 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 566.00 | 31 823.00 | 544 743.00 | 576 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
DH Report à nouveau | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 347.00 | 50 823.00 | | 59 347.00 |
DL TOTAL (I) | 151 303.00 | 91 956.00 | | 151 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 197.00 | 341 792.00 | | 375 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 740.00 | 7 133.00 | | 11 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 964.00 | 13 742.00 | | 5 964.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 440.00 | 363 206.00 | | 393 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 743.00 | 455 162.00 | | 544 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 243.00 | 21 414.00 | | 18 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 683.00 | | 6 440.00 | 83 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 683.00 | | 6 440.00 | 82 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 589.00 | 16 234.00 | | 15 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 255.00 | 15 901.00 | | 15 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UX Autres créances clients | 207 229.00 | 207 229.00 | | 207 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
VI Groupe et associés | 375 197.00 | | 375 197.00 | 375 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 648.00 | 238 648.00 | | 238 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 440.00 | 18 243.00 | 375 197.00 | 393 440.00 |