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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 11 565.00 | 3 272.00 | 8 293.00 | 11 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 267.00 | 11 059.00 | 16 208.00 | 27 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 575.00 | 45 697.00 | 11 878.00 | 57 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 407.00 | 61 027.00 | 36 380.00 | 97 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 071.00 | 26 775.00 | 342 296.00 | 369 071.00 |
BZ Autres créances | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
CF Disponibilités | 311 474.00 | | 311 474.00 | 311 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 706.00 | 26 775.00 | 670 931.00 | 697 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 113.00 | 87 802.00 | 707 311.00 | 795 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
DH Report à nouveau | 139 426.00 | 106 057.00 | | 139 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 855.00 | 33 370.00 | | 91 855.00 |
DL TOTAL (I) | 276 528.00 | 184 673.00 | | 276 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 727.00 | 382 162.00 | | 399 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | 10 989.00 | | 5 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 226.00 | 3 791.00 | | 25 226.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 783.00 | 397 482.00 | | 430 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 311.00 | 582 154.00 | | 707 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 057.00 | 15 320.00 | | 31 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 823.00 | | 5 583.00 | 93 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 97 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 96 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 823.00 | | 5 583.00 | 92 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 867.00 | 12 391.00 | 1 231.00 | 48 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | -1 000.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 867.00 | 13 391.00 | 1 231.00 | 47 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 825.00 | 5 950.00 | | 20 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 825.00 | 5 950.00 | | 20 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 825.00 | 5 950.00 | | 20 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UX Autres créances clients | 336 535.00 | 336 535.00 | | 336 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
VB T. V. A. | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VI Groupe et associés | 399 727.00 | | 399 727.00 | 399 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 014.00 | 385 014.00 | | 385 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 783.00 | 31 057.00 | 399 727.00 | 430 783.00 |