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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 11 565.00 | 2 382.00 | 9 183.00 | 11 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 683.00 | 8 286.00 | 15 398.00 | 23 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 575.00 | 37 199.00 | 20 376.00 | 57 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 823.00 | 48 867.00 | 44 956.00 | 93 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BT Marchandises | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 448.00 | 20 825.00 | 168 623.00 | 189 448.00 |
BZ Autres créances | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
CF Disponibilités | 350 131.00 | | 350 131.00 | 350 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 023.00 | 20 825.00 | 537 198.00 | 558 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 846.00 | 69 692.00 | 582 154.00 | 651 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
DH Report à nouveau | 106 057.00 | 46 710.00 | | 106 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 370.00 | 59 347.00 | | 33 370.00 |
DL TOTAL (I) | 184 673.00 | 151 303.00 | | 184 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 162.00 | 375 197.00 | | 382 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 989.00 | 11 740.00 | | 10 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 791.00 | 5 964.00 | | 3 791.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 482.00 | 393 440.00 | | 397 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 154.00 | 544 743.00 | | 582 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 320.00 | 18 243.00 | | 15 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 93 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 823.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 867.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 867.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 825.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 825.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 825.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UX Autres créances clients | 156 913.00 | 156 913.00 | | 156 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
VB T. V. A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VI Groupe et associés | 382 162.00 | | 382 162.00 | 382 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 792.00 | 204 792.00 | | 204 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 482.00 | 15 320.00 | 382 162.00 | 397 482.00 |