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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 700.00 | 15 325.00 | 55 375.00 | 70 700.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 2 931.00 | 47 069.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557.00 | 46.00 | 511.00 | 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 993.00 | 2 085.00 | 7 908.00 | 9 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 250.00 | 20 387.00 | 110 862.00 | 131 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 148.00 | 536.00 | 291 612.00 | 292 148.00 |
BZ Autres créances | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CF Disponibilités | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 295.00 | 536.00 | 310 759.00 | 311 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 545.00 | 20 923.00 | 421 622.00 | 442 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 380.00 | | | -12 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 880.00 | -12 380.00 | | 1 880.00 |
DL TOTAL (I) | 29 501.00 | 27 620.00 | | 29 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 755.00 | 140 796.00 | | 103 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 228.00 | 216 580.00 | | 150 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 772.00 | 52 928.00 | | 63 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 366.00 | 76 476.00 | | 74 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 121.00 | 486 781.00 | | 392 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 622.00 | 514 401.00 | | 421 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 461 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 461 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 868.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 534.00 | 42.00 | | -14 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221.00 | | | 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818.00 | | | 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 848.00 | 362 916.00 | | 470 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 968.00 | 375 296.00 | | 468 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 880.00 | -12 380.00 | | 1 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 443.00 | | 58 807.00 | 72 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 450.00 | | 58 250.00 | 62 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 993.00 | | 557.00 | 9 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 056.00 | 15 332.00 | | 5 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | 14 036.00 | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | 1 296.00 | | 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 772.00 | 63 772.00 | | 63 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 366.00 | 74 366.00 | | 74 366.00 |
UX Autres créances clients | 292 148.00 | 292 148.00 | | 292 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 755.00 | 37 406.00 | 66 349.00 | 103 755.00 |
VI Groupe et associés | 150 228.00 | 150 228.00 | | 150 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 291.00 | 303 291.00 | | 303 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 121.00 | 325 772.00 | 66 349.00 | 392 121.00 |