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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 700.00 | 19 906.00 | 794.00 | 20 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557.00 | 418.00 | 139.00 | 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 181.00 | 5 696.00 | 11 484.00 | 17 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 438.00 | 26 019.00 | 12 418.00 | 38 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 031.00 | | 175 031.00 | 175 031.00 |
BZ Autres créances | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
CF Disponibilités | 58 935.00 | | 58 935.00 | 58 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 534.00 | | 275 534.00 | 275 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 972.00 | 26 019.00 | 287 952.00 | 313 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117.00 | | | 117.00 |
DG Autres réserves | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DH Report à nouveau | | -10 499.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 439.00 | 12 844.00 | | 15 439.00 |
DL TOTAL (I) | 57 784.00 | 42 345.00 | | 57 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 811.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 850.00 | 7 183.00 | | 86 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 856.00 | 55 359.00 | | 64 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 462.00 | 47 189.00 | | 78 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 169.00 | 183 543.00 | | 230 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 952.00 | 225 888.00 | | 287 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 986.00 | | | 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 484 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 484 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 816.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 456.00 | |
GE Autres charges | | | 26 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 462.00 | 12 597.00 | | 1 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 1 650.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 442.00 | 10 947.00 | | 1 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 341.00 | 5 063.00 | | 4 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | 6 878.00 | | 5 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 128.00 | 347 666.00 | | 493 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 691.00 | 334 822.00 | | 477 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 439.00 | 12 844.00 | | 15 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 823.00 | | 5 615.00 | 32 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 123.00 | | 5 615.00 | 12 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 563.00 | 7 456.00 | | 18 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 711.00 | 5 194.00 | | 14 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 852.00 | 2 262.00 | | 3 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 856.00 | 64 856.00 | | 64 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 462.00 | 78 462.00 | | 78 462.00 |
UX Autres créances clients | 175 031.00 | 175 031.00 | | 175 031.00 |
VI Groupe et associés | 85 864.00 | 85 864.00 | | 85 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 781.00 | 194 781.00 | | 194 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 169.00 | 230 169.00 | | 230 169.00 |