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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 700.00 | 14 711.00 | 5 989.00 | 20 700.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557.00 | 232.00 | 325.00 | 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 566.00 | 3 620.00 | 7 946.00 | 11 566.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 823.00 | 18 563.00 | 14 260.00 | 32 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 786.00 | | 102 786.00 | 102 786.00 |
BZ Autres créances | 38 483.00 | | 38 483.00 | 38 483.00 |
CF Disponibilités | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 628.00 | | 211 628.00 | 211 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 451.00 | 18 563.00 | 225 888.00 | 244 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 499.00 | -12 380.00 | | -10 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 844.00 | 1 880.00 | | 12 844.00 |
DL TOTAL (I) | 42 345.00 | 29 501.00 | | 42 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 811.00 | 103 755.00 | | 73 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 183.00 | 150 228.00 | | 7 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 359.00 | 63 772.00 | | 55 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 189.00 | 74 366.00 | | 47 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 543.00 | 392 121.00 | | 183 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 888.00 | 421 622.00 | | 225 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305.00 | | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 332 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 620.00 | |
GE Autres charges | | | 19 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 14 534.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 947.00 | -14 534.00 | | 10 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 063.00 | 221.00 | | 5 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 878.00 | 818.00 | | 6 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 665.00 | 470 848.00 | | 347 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 822.00 | 468 967.00 | | 334 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 844.00 | 1 880.00 | | 12 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 250.00 | | 1 573.00 | 131 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 32 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 20 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 700.00 | | | 120 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 550.00 | | 1 573.00 | 10 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 387.00 | 8 620.00 | 10 444.00 | 20 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 256.00 | 6 900.00 | 10 444.00 | 18 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132.00 | 1 720.00 | | 2 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 359.00 | 55 359.00 | | 55 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 189.00 | 47 189.00 | | 47 189.00 |
UX Autres créances clients | 102 786.00 | 102 786.00 | | 102 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 811.00 | 42 023.00 | 31 788.00 | 73 811.00 |
VI Groupe et associés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 415.00 | 151 415.00 | | 151 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 543.00 | 151 755.00 | 31 788.00 | 183 543.00 |