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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 310.00 | 966.00 | 2 344.00 | 3 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 198.00 | 4 582.00 | 23 616.00 | 28 198.00 |
040 Immobilisations financières | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 825.00 | 5 548.00 | 121 277.00 | 126 825.00 |
060 Stock marchandises | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
072 Créances – Autres | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
084 Disponibilités | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
110 Total général Actif | 150 173.00 | 5 548.00 | 144 625.00 | 150 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 998.00 | | | 122 998.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 939.00 | | | -1 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
242 Autres charges externes. | 45 907.00 | | | 45 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 948.00 | | | 37 948.00 |
252 Charges sociales | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 905.00 | | | 128 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 905.00 | | | -5 905.00 |
280 Produits financiers | 316.00 | | | 316.00 |
294 Charges financières | 589.00 | | | 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 179.00 | | | -6 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 825.00 | | | 126 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |