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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 310.00 | 3 173.00 | 137.00 | 3 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 909.00 | 16 168.00 | 16 741.00 | 32 909.00 |
040 Immobilisations financières | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 681.00 | 19 341.00 | 112 340.00 | 131 681.00 |
060 Stock marchandises | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
072 Créances – Autres | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
084 Disponibilités | 73 955.00 | | 73 955.00 | 73 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 568.00 | | 82 568.00 | 82 568.00 |
110 Total général Actif | 214 249.00 | 19 341.00 | 194 907.00 | 214 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 655.00 | | | 120 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 656.00 | | | 139 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 686.00 | | | -1 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
242 Autres charges externes. | 52 734.00 | | | 52 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 593.00 | | | 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
252 Charges sociales | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
262 Autres charges | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 125.00 | | | 130 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
280 Produits financiers | 258.00 | | | 258.00 |
294 Charges financières | 565.00 | | | 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 825.00 | | | 126 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |