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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 310.00 | 2 070.00 | 1 240.00 | 3 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 198.00 | 10 229.00 | 17 969.00 | 28 198.00 |
040 Immobilisations financières | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 825.00 | 12 298.00 | 114 527.00 | 126 825.00 |
060 Stock marchandises | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
072 Créances – Autres | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
084 Disponibilités | 37 449.00 | | 37 449.00 | 37 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
110 Total général Actif | 167 894.00 | 12 298.00 | 155 596.00 | 167 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 806.00 | | | 186 806.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 860.00 | | | 186 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -241.00 | | | -241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
242 Autres charges externes. | 52 484.00 | | | 52 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | | | 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 857.00 | | | 51 857.00 |
252 Charges sociales | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 302.00 | | | 170 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
280 Produits financiers | 334.00 | | | 334.00 |
294 Charges financières | 613.00 | | | 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 825.00 | | | 126 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |