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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 904 241.00 | 231 437.00 | 1 672 804.00 | 1 904 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 935 567.00 | 236 437.00 | 5 699 130.00 | 5 935 567.00 |
BZ Autres créances | 116 071.00 | | 116 071.00 | 116 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 235 368.00 | | 1 235 368.00 | 1 235 368.00 |
CF Disponibilités | 65 843.00 | | 65 843.00 | 65 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 704.00 | | 1 420 704.00 | 1 420 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 356 270.00 | 236 437.00 | 7 119 834.00 | 7 356 270.00 |
CU Autres participations | 4 031 326.00 | 5 000.00 | 4 026 326.00 | 4 031 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 008 926.00 | 4 008 926.00 | | 4 008 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 893.00 | | | 400 893.00 |
DG Autres réserves | 540 575.00 | | | 540 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 120.00 | 941 468.00 | | 501 120.00 |
DL TOTAL (I) | 5 451 514.00 | 4 950 394.00 | | 5 451 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652 521.00 | 1 731 037.00 | | 1 652 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 775.00 | 1 979.00 | | 10 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 320.00 | 1 733 015.00 | | 1 668 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 119 834.00 | 6 683 409.00 | | 7 119 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 320.00 | 1 733 015.00 | | 1 668 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | -350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 236 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 578.00 | 981 000.00 | | 927 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 458.00 | 39 532.00 | | 426 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 120.00 | 941 468.00 | | 501 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 845 063.00 | | 220 504.00 | 5 845 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 935 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 5 935 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 715 063.00 | | 220 504.00 | 5 715 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 231 437.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 236 437.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 236 437.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 236 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 904 241.00 | 1 904 241.00 | | 1 904 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 652 521.00 | 1 652 521.00 | | 1 652 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 515.00 | | | 78 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 071.00 | 116 071.00 | | 116 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 734.00 | 2 023 734.00 | | 2 023 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 320.00 | 1 668 320.00 | | 1 668 320.00 |