| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 748 297.00 | 239 268.00 | 3 509 029.00 | 3 748 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 638 473.00 | 241 268.00 | 8 397 205.00 | 8 638 473.00 |
BZ Autres créances | 78 929.00 | | 78 929.00 | 78 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 468 101.00 | | 2 468 101.00 | 2 468 101.00 |
CF Disponibilités | 544 286.00 | | 544 286.00 | 544 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 091 316.00 | | 3 091 316.00 | 3 091 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 729 789.00 | 241 268.00 | 11 488 522.00 | 11 729 789.00 |
CU Autres participations | 4 890 176.00 | 2 000.00 | 4 888 176.00 | 4 890 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 008 926.00 | 4 008 926.00 | | 4 008 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 893.00 | 400 893.00 | | 400 893.00 |
DG Autres réserves | 1 748 679.00 | 1 041 695.00 | | 1 748 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 595 097.00 | 706 984.00 | | 2 595 097.00 |
DL TOTAL (I) | 8 753 595.00 | 6 158 498.00 | | 8 753 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020 749.00 | 1 573 059.00 | | 2 020 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 090.00 | 1 049.00 | | 698 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 063.00 | 5 778.00 | | 6 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 927.00 | 1 579 885.00 | | 2 734 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 488 522.00 | 7 738 383.00 | | 11 488 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 405.00 | 87 247.00 | | 848 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 660 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 732 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 680 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 609 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 476.00 | 4 544.00 | | 14 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 817.00 | 787 641.00 | | 2 732 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 721.00 | 80 657.00 | | 137 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 595 097.00 | 706 984.00 | | 2 595 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 968 728.00 | | 2 669 745.00 | 5 968 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 638 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 638 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 968 728.00 | | 2 669 745.00 | 5 968 728.00 |