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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 937 402.00 | 275 049.00 | 1 662 353.00 | 1 937 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 968 728.00 | 280 049.00 | 5 688 679.00 | 5 968 728.00 |
BZ Autres créances | 97 861.00 | | 97 861.00 | 97 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 934 809.00 | | 1 934 809.00 | 1 934 809.00 |
CF Disponibilités | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 704.00 | | 2 049 704.00 | 2 049 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 018 432.00 | 280 049.00 | 7 738 383.00 | 8 018 432.00 |
CU Autres participations | 4 031 326.00 | 5 000.00 | 4 026 326.00 | 4 031 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 008 926.00 | 4 008 926.00 | | 4 008 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 893.00 | | | 400 893.00 |
DG Autres réserves | 1 041 695.00 | | | 1 041 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 984.00 | 1 442 588.00 | | 706 984.00 |
DL TOTAL (I) | 6 158 498.00 | 5 451 514.00 | | 6 158 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 059.00 | 1 652 521.00 | | 1 573 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 1 102.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 778.00 | 10 775.00 | | 5 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 922.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 579 885.00 | 1 668 320.00 | | 1 579 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 738 383.00 | 7 119 834.00 | | 7 738 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 247.00 | 95 262.00 | | 87 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 785 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 724 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | 3 922.00 | | 4 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 641.00 | 1 908 578.00 | | 787 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 657.00 | 465 990.00 | | 80 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 984.00 | 1 442 588.00 | | 706 984.00 |