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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 180.00 | | 126 180.00 | 126 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 148.00 | 70 542.00 | 143 606.00 | 214 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 349.00 | 2 142.00 | 14 208.00 | 16 349.00 |
AX Avances et acomptes | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 238.00 | 72 683.00 | 292 554.00 | 365 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 765.00 | | 94 765.00 | 94 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 076.00 | 4 643.00 | 273 433.00 | 278 076.00 |
BZ Autres créances | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CF Disponibilités | 249 592.00 | | 249 592.00 | 249 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 284.00 | 4 643.00 | 629 641.00 | 634 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 522.00 | 77 326.00 | 922 195.00 | 999 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 481.00 | 37 374.00 | | 125 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
DL TOTAL (I) | 193 918.00 | 57 374.00 | | 193 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 584.00 | 415 617.00 | | 339 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 226.00 | 28 138.00 | | 69 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 094.00 | 186 260.00 | | 216 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 373.00 | 57 006.00 | | 103 373.00 |
EA Autres dettes | | 392.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 728 277.00 | 688 208.00 | | 728 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 195.00 | 745 582.00 | | 922 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 175.00 | 41 674.00 | 165.00 | 31 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 175.00 | 41 674.00 | 165.00 | 31 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 142.00 | 3 398.00 | 1 897.00 | 3 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 142.00 | 3 398.00 | 1 897.00 | 3 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 142.00 | 3 398.00 | 1 897.00 | 3 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 226.00 | | 69 226.00 | 69 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 094.00 | 216 094.00 | | 216 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 373.00 | 103 373.00 | | 103 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 584.00 | 64 634.00 | 248 427.00 | 339 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 927.00 | 289 927.00 | | 289 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 927.00 | 289 927.00 | | 289 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 277.00 | 384 101.00 | 317 653.00 | 728 277.00 |