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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 285.00 | 7 577.00 | 5 708.00 | 13 285.00 |
AH Fonds commercial | 126 180.00 | | 126 180.00 | 126 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 805.00 | 180 800.00 | 126 005.00 | 306 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 755.00 | 20 416.00 | 61 339.00 | 81 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 374.00 | | 187 374.00 | 187 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 614.00 | 208 794.00 | 508 820.00 | 717 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 087.00 | | 143 087.00 | 143 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 341.00 | 1 245.00 | 429 096.00 | 430 341.00 |
BZ Autres créances | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
CF Disponibilités | 554 407.00 | | 554 407.00 | 554 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 635.00 | 1 245.00 | 1 164 390.00 | 1 165 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 249.00 | 210 038.00 | 1 673 210.00 | 1 883 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 291 487.00 | 160 854.00 | | 291 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 846.00 | 130 633.00 | | 154 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 069.00 | 71 573.00 | | 59 069.00 |
DL TOTAL (I) | 527 402.00 | 385 060.00 | | 527 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 677.00 | 865 246.00 | | 807 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 976.00 | 86 352.00 | | 82 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 667.00 | 175 292.00 | | 177 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 377.00 | 62 515.00 | | 77 377.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 760.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 809.00 | 1 190 165.00 | | 1 145 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 210.00 | 1 575 225.00 | | 1 673 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 989.00 | 74 805.00 | | 133 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 149.00 | 4 428.00 | | 3 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 840.00 | 70 376.00 | | 130 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 245.00 | | 3 000.00 | 4 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 245.00 | | 3 000.00 | 4 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 245.00 | | 3 000.00 | 4 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 976.00 | | | 82 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 667.00 | 177 667.00 | | 177 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 378.00 | 77 378.00 | | 77 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807 677.00 | 133 644.00 | 621 533.00 | 807 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 741.00 | 453 741.00 | | 453 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 956.00 | 453 741.00 | 2 214.00 | 455 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 809.00 | 388 800.00 | 621 533.00 | 1 145 809.00 |