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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 285.00 | 3 149.00 | 10 136.00 | 13 285.00 |
AH Fonds commercial | 126 180.00 | | 126 180.00 | 126 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 461.00 | 124 444.00 | 177 017.00 | 301 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 422.00 | 6 395.00 | 18 027.00 | 24 422.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 465 348.00 | 133 989.00 | 331 360.00 | 465 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 493.00 | | 91 493.00 | 91 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 634.00 | 4 245.00 | 365 389.00 | 369 634.00 |
BZ Autres créances | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
CF Disponibilités | 772 984.00 | | 772 984.00 | 772 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 111.00 | 4 245.00 | 1 243 865.00 | 1 248 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 459.00 | 138 234.00 | 1 575 225.00 | 1 713 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 160 854.00 | 35 374.00 | | 160 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 633.00 | 125 481.00 | | 130 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 573.00 | 11 064.00 | | 71 573.00 |
DL TOTAL (I) | 385 060.00 | 193 918.00 | | 385 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 246.00 | 339 584.00 | | 865 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 352.00 | 69 226.00 | | 86 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 292.00 | 216 094.00 | | 175 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 515.00 | 103 373.00 | | 62 515.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 165.00 | 728 277.00 | | 1 190 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 225.00 | 922 195.00 | | 1 575 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 238.00 | | 108 671.00 | 365 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 561.00 | 465 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 561.00 | 325 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 180.00 | | 13 285.00 | 126 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 058.00 | | 95 386.00 | 239 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 683.00 | 61 305.00 | | 72 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 683.00 | 58 156.00 | | 72 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 643.00 | 967.00 | 1 364.00 | 4 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 643.00 | 967.00 | 1 364.00 | 4 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 643.00 | 967.00 | 1 364.00 | 4 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 352.00 | | | 86 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 292.00 | 175 292.00 | | 175 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 514.00 | 62 514.00 | | 62 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865 246.00 | 383 664.00 | 429 082.00 | 865 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 634.00 | 378 157.00 | 5 477.00 | 383 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 634.00 | 378 157.00 | 5 477.00 | 383 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 165.00 | 622 231.00 | 429 082.00 | 1 190 165.00 |