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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
AN Terrains | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 055 102.00 | | 3 055 102.00 | 3 055 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 255 777.00 | | 4 255 777.00 | 4 255 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BZ Autres créances | 333 036.00 | | 333 036.00 | 333 036.00 |
CF Disponibilités | 171 492.00 | | 171 492.00 | 171 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 976.00 | | 61 976.00 | 61 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 373.00 | | 567 373.00 | 567 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 823 150.00 | | 4 823 150.00 | 4 823 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 826.00 | | | -160 826.00 |
DL TOTAL (I) | -60 826.00 | | | -60 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 024 521.00 | | | 4 024 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 399.00 | | | 58 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67.00 | | | 67.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 795 969.00 | | | 795 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 883 976.00 | | | 4 883 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 823 150.00 | | | 4 823 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 324.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 896.00 | | | 160 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 826.00 | | | -160 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 255 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 255 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 399.00 | 58 399.00 | | 58 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 795 969.00 | 795 969.00 | | 795 969.00 |
VB T. V. A. | 332 721.00 | 332 721.00 | | 332 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 024 521.00 | 174 417.00 | 1 229 496.00 | 4 024 521.00 |
VI Groupe et associés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 021 930.00 | | | 4 021 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 976.00 | 61 976.00 | | 61 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 012.00 | 395 012.00 | | 395 012.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 883 976.00 | 1 033 872.00 | 1 229 496.00 | 4 883 976.00 |