| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 965.00 | 302.00 | 4 663.00 | 4 965.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 1 101 912.00 | | 1 101 912.00 | 1 101 912.00 |
AP Constructions | 3 839 809.00 | 91 000.00 | 3 748 810.00 | 3 839 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 610.00 | 85 430.00 | 995 180.00 | 1 080 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 230 217.00 | 146 816.00 | 3 083 401.00 | 3 230 217.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 757 513.00 | 323 547.00 | 9 433 966.00 | 9 757 513.00 |
BT Marchandises | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 7 761 726.00 | | 7 761 726.00 | 7 761 726.00 |
CF Disponibilités | 41 998.00 | | 41 998.00 | 41 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 267.00 | | 66 267.00 | 66 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 872 712.00 | | 7 872 712.00 | 7 872 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 630 225.00 | 323 547.00 | 17 306 678.00 | 17 630 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 826.00 | | | -160 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 929.00 | -160 826.00 | | 124 929.00 |
DK Provisions réglementées | 7 406 771.00 | | | 7 406 771.00 |
DL TOTAL (I) | 7 470 874.00 | -60 826.00 | | 7 470 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 707 467.00 | 4 024 521.00 | | 7 707 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529 093.00 | 5 019.00 | | 1 529 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 046.00 | 58 399.00 | | 125 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 258.00 | 67.00 | | 108 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 538.00 | 795 969.00 | | 310 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 402.00 | | | 55 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 835 803.00 | 4 883 976.00 | | 9 835 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 306 678.00 | 4 823 150.00 | | 17 306 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 313.00 | |
FD Production vendue biens | | | 330 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 381 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 547.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -662 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 292 359.00 | | | 8 292 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 835 048.00 | | | 835 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 127 407.00 | | | 9 127 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 088.00 | 101.00 | | 98 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 241 819.00 | | | 8 241 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 339 907.00 | 101.00 | | 8 339 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787 500.00 | -101.00 | | 787 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 528 374.00 | 71.00 | | 9 528 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 403 446.00 | 160 896.00 | | 9 403 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 929.00 | -160 826.00 | | 124 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 255 777.00 | | 8 654 926.00 | 4 255 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 055 102.00 | 98 088.00 | 9 757 513.00 | 3 055 102.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 055 102.00 | 98 088.00 | 9 252 548.00 | 3 055 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | 504 290.00 | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 255 102.00 | | 8 150 636.00 | 4 255 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 323 547.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 302.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 323 246.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 241 819.00 | 835 048.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 241 819.00 | 835 048.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 241 819.00 | 835 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 047.00 | 125 047.00 | | 125 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 124.00 | 42 124.00 | | 42 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 538.00 | 310 538.00 | | 310 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 402.00 | 55 402.00 | | 55 402.00 |
UX Autres créances clients | 50 180.00 | 50 180.00 | | 50 180.00 |
VB T. V. A. | 90 952.00 | 90 952.00 | | 90 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 707.00 | 156 707.00 | | 156 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 550 759.00 | 289 600.00 | 1 887 194.00 | 7 550 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 529 093.00 | 1 529 093.00 | | 1 529 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 528 829.00 | | | 3 528 829.00 |
VP Divers | 7 616 396.00 | 223 336.00 | 7 393 060.00 | 7 616 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 267.00 | 66 267.00 | | 66 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 827 993.00 | 434 933.00 | 7 393 060.00 | 7 827 993.00 |
VW T.V.A. | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 835 803.00 | 2 574 645.00 | 1 887 194.00 | 9 835 803.00 |